في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.3031 وخططت قرارات التداول بناءً على ذلك. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. لقد وفر الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.3031 نقطة دخول مناسبة لشراء الجنيه، ولكن كما يمكنك أن ترى على الرسم البياني، لم تتحقق موجة جديدة من النمو. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم بشكل طفيف.

لفتح مراكز شراء طويلة على GBP/USD:

ساعدت بيانات مبيعات التجزئة القوية من المملكة المتحدة مشتري الجنيه في الحفاظ على مستوى أعلى من 1.3031، ولكن هذا كان كل شيء. تضاءلت الثقة في النمو المستقبلي، لذا من الأفضل الآن التركيز على الإحصاءات الأمريكية. من المتوقع صدور بيانات حول تصاريح البناء في الولايات المتحدة، إلى جانب خطابات من أعضاء FOMC رافائيل بوستيك ونييل كاشكاري. قد يشكل موقف متشدد من هؤلاء صناع السياسة تحديات جديدة لمشتري الجنيه. التلميحات إلى توقف في دورة خفض الفائدة ستزيد من الضغط. لذلك، سأتصرف بناءً على انخفاض بعد تشكيل اختراق كاذب بالقرب من الدعم الجديد عند 1.3024، الذي تشكل بناءً على نتائج اليوم. سيكون الهدف هو مقاومة 1.3067. سيزيد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من فرص استمرار التصحيح الصعودي، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وتوفير نقطة دخول جيدة للشراء مع احتمال التحرك إلى 1.3098. اختبار هذا المستوى سيبطل خطط البائعين لمزيد من الانخفاض في الجنيه. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.3131، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة انخفاض GBP/USD وعدم وجود اهتمام بالشراء حول 1.3024 في النصف الثاني من اليوم، سيعود السوق الهابط. سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض وإعادة اختبار القاع الأسبوعي التالي والدعم عند 1.2976. سيكون الاختراق الكاذب هناك هو الشرط الوحيد المناسب لفتح مراكز شراء طويلة. أخطط لشراء GBP/USD فورًا عند الارتداد من القاع 1.2941، بهدف تصحيح 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على GBP/USD:

تراجع البائعون بعد البيانات، لكن الاهتمام بالشراء تضاءل بشكل كبير بعد حركة صعودية صغيرة. الهدف الرئيسي للدببة الآن هو الدفاع عن المقاومة الجديدة عند 1.3067، حيث سيوفر تشكيل اختراق كاذب فرصة مناسبة للبيع بهدف الوصول إلى دعم 1.3024 الذي تشكل بناءً على نتائج النصف الأول من اليوم. يتزامن هذا المستوى أيضًا مع المتوسطات المتحركة، التي تفضل حاليًا المشترين. وبالتالي، فإن الاختراق وإعادة الاختبار من الأسفل وسط إحصاءات أمريكية قوية سيوجه ضربة لمراكز المشترين، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وفتح الطريق نحو 1.2976. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.2941، حيث أخطط لجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعيد السوق الهابط. في حالة ارتفاع GBP/USD وعدم وجود نشاط عند 1.3067 في النصف الثاني من اليوم، سيحاول المشترون استعادة السيطرة. لن يكون أمام الدببة خيار سوى التراجع إلى منطقة المقاومة 1.3098. سأبيع هناك فقط في حالة وجود اختراق كاذب. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد حول 1.3131، بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 8 أكتوبر، لوحظ انخفاض في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، تقريبًا بمقادير متشابهة. لم تساعد البيانات الأخيرة من المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني على الارتفاع، لكنها أبقت الزوج ضمن قناة جانبية كبيرة، مما قد يشير إلى نهاية السوق الهابط وظهور اتجاه صعودي جديد. ومع ذلك، لكي يحدث ذلك، سيحتاج صانعو السياسات في الولايات المتحدة إلى البدء في مناقشة تخفيضات نشطة في الأسعار مرة أخرى، وهو ما يبدو غير محتمل في الوضع الحالي. يشير أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 3,803 لتصل إلى مستوى 157,666، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,173 لتصل إلى مستوى 64,531. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,840.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى احتمال ارتفاع الجنيه الإسترليني.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.2980 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.